纳斯达克正在动摇 - 彭博社

作者：保罗·切尔尼

以下是总统日周末前星期五标准普尔500指数的历史价格表现数据。所有表现数字基于1973年至2003年间的标准普尔500数据，共31年。

总统日周末前的星期五：31年中有21年出现亏损，这意味着68%的时间，标准普尔500指数在三天周末前的星期五收盘下跌。

最大亏损为2000年的3.04%。

最大收益为2003年的2.14%。

总统日周末前星期五的收盘价格波动性：在审查的31年中，标准普尔500指数有10次收盘时亏损或收益超过1%（任一方向），占32%的时间（约1/3的几率）。

纳斯达克正在疲软，但如果戴尔（DELL）的财报能够给投资者留下深刻印象，可能会享受短暂的反弹。

图表 阻力位为：纳斯达克，2,077-2,102，2,077-2,087有较强的阻力。下一个阻力位是2,108-2,153.83。

标准普尔500的图表阻力位为1,151-1,176.97。

标准普尔500在1,155-1,149有直接的 支持。

历史研究表明，年末的价格可能会高于现在的水平，但短期观点是：纳斯达克在2077.60水平下停留的时间过长，在对戴尔消息的任何潜在积极反应消退后，纳斯达克可能会出现下跌。

支撑位堆叠，这通常使得价格在没有痛苦的头条新闻的情况下大幅下跌变得相当困难。

纳斯达克的下一个支撑层在2,075-2,060.44；在这个支撑区间内还有一个支撑层在2,073-2,063。下一个支撑位是2,050-2,042.75的支撑区。

S&P 500在1149以下的即时支撑位是1,147-1,136.66。如果指数在盘中跌至1,136.66以下超过四分钟，风险将会开启对1,129-1,124的测试。

CBOE波动率指数，或称VXO，衡量OEX期权合约中的隐含波动率，仍然低于其10日指数移动平均线，我认为这是一个背景上的积极信号。在2月12日星期四交易接近收盘时，VXO的10日指数移动平均线为15.86。如果VXO再次回到其10日指数移动平均线之上，这将增加对下行潜力的担忧。

很有可能未来会出现一个交易区间市场，当前价格处于或非常接近预期的交易区间上限。

Cherney是标准普尔的首席市场分析师。