亚投行正式开业 “一带一路”概念股再升温

近日，亚洲基础设施投资银行(以下简称“亚投行”)开业仪式在北京举行。中国国家主席习近平在致辞中指出，亚投行正式成立并开业，将有效增加亚洲地区基础设施投资，多渠道动员各种资源，特别是私营部门资金投入基础设施建设领域，推动区域互联互通和经济一体化进程。此外，将继续欢迎包括亚投行在内的新老国际金融机构共同参与“一带一路”建设。

对此，业内人士认为，习近平的表态充分显示了“一带一路”极高的国家战略地位，有望成为继2014年10月底21国意向筹建亚投行，以及2015年3月三部委联合发布“一带一路”线路图后又一重大标志性事件。

公开信息显示，自“一带一路”战略实施以来，2015年1—11月，我国企业在“一带一路”沿线国家新签合同额716.3亿美元，同比增长11.2%。据不完全统计，习近平和国务院总理李克强出访与相关国家和地区签订的合同或框架协议总额已经突破4400亿美元，在高铁、核电、基础设施、产能合作、能源等领域硕果丰盛。而从目前重点开展的“一带一路”合作国家情况来看，公路、铁路等基础设施建设将最先得到发展，相关配套行业，如钢铁、水泥、工程机械设备也将迎来发展机遇。

除亚投行开业外，推进“一带一路”建设工作会议近日亦在北京召开。中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽在会上指出，今年是“十三五”开局之年，也是“一带一路”建设全面推进之年。要以基础设施互联互通为先导，陆上依托国际大通道，共同打造国际经济合作走廊，海上以重点港口为节点，共同建设运输大通道。要深化经贸务实合作，与有关国家签署投资保护协定，提高投资、贸易、人员往来便利化水平。要推动人文交流，保护生态环境，共同建设绿色、和谐、共赢的“一带一路”。要健全保障体系，完善财税、金融、海关、质检等方面政策，强化对“一带一路”建设的支撑。要完善和用好各类交流合作平台，为“一带一路”建设营造良好的政治、舆论、商业、民意氛围。

值得一提的是，据媒体报道，“一带一路”规划已经获批，即将正式出台，新疆以及连云港(601008,股吧)两大起始点将率先突破。其中，连云港市委书记杨省世表示，将建好中哈物流中转基地、上合组织出海基地。同时，扩大双向开放，向西的重点是哈萨克斯坦，目前连云港的铁路装卸场站、保税仓库、大宗商品交易中心等项目，都纳入中哈共同开发计划。新疆方面，有消息称，新疆乌鲁木齐将申报亚欧经贸合作试验区;与此同时，新疆还在谋划综合保税区群。

安信证券指出，亚投行、丝路基金等新金融机构成立稳步推进，项目逐渐落地，与国开行、中国信保等传统金融机构共同组成全方位海外工程金融保障体系，支持力度不断加强。从公司层面看，大型建筑央企、专业国际承包商及部分民企先锋，今年海外订单及收入将实现高速增长。不同于2014年底的主题性质，“一带一路”将是未来最具基本面的建筑子行业之一。未来海外业务占比高的专业国际承包商以及执行力强的民企将更加受益。

投资策略上，在“一带一路”战略推进叠加人民币贬值的背景下，安信证券重点推荐中工国际(002051,股吧)(订单新签及生效趋势强劲，与中投合作成立基金管理公司深入开拓“一带一路”)、中钢国际(000928,股吧)(新签订单趋势好，金属增材制造技术潜力极大，集团债务重组驱动公司市值诉求强烈)、中材国际(600970,股吧)(转型环保业务潜力大，增发价与现股价倒挂)、神州长城(海外业务高成长，公告成立医疗投资管理公司，借医疗PPP卡位地区、垄断优质医疗资源，有望获取产业链超额利润)、宝鹰股份(002047,股吧)(“一带一路”海外业务开拓，铸就未来几年增长最快的装饰公司)。

招商证券(600999,股吧)也表示，在国家的大力推行下，“一带一路”战略已进入海外订单持续落地阶段，大型建筑央企海外订单增长明显，但收入占比不高，对业绩影响幅度不大。亚投行投入运营是催化剂，重点关注以海外市场为主的国际工程企业，如中材国际、中钢国际与中工国际等。

工程机械出口方面，民生证券认为，随着国家层面“一带一路”战略的深入推进，为工程机械的海外出口与产能合作提供了强大的助力，相比当前“过度开发”的国内市场，涵盖了60多个国家和地区、总人口达到45亿的“一带一路”沿线，蕴藏着更多的机遇。徐工机械(000425,股吧)、三一重工(600031,股吧)、中联重科(000157,股吧)、柳工(000528,股吧)、山推股份(000680,股吧)等公司纷纷海外布局，设立工厂，深耕国际化，取得了可喜的成绩，主营收入中海外占比持续提高，打开了新的业绩提升空间。

(责任编辑：张振江 HN061)