TCI和Citadel领导全球基金2180亿美元的利润 - 彭博社
Nishant Kumar
肯·格里芬（Ken Griffin）是Citadel Advisors LLC的首席执行官和创始人，出席了2023年11月在新加坡举行的彭博新经济论坛活动。
摄影师：Lionel Ng/Bloomberg亿万富翁投资者克里斯·霍恩（Chris Hohn）和肯·格里芬（Ken Griffin）带领全球杠杆基金客户度过了最好的一年之一。
根据LCH Investments的数据，对冲基金行业在税后实现了2180亿美元的总收益。霍恩的伦敦TCI基金管理公司以129亿美元的收益位居榜首，其次是格里芬的Citadel，收益81亿美元。
去年，20家最大的基金管理公司管理的资产不到总资产的五分之一，却创造了670亿美元的收益，约占总收益的三分之一。
“在大多数情况下，这反映了这些公司在不利条件下限制损失和在有利条件下赚钱的能力，就像在2023年底一样，”LCH主席里克·索弗（Rick Sopher）说。“这些公司在过去几十年里一直表现优异。”
报告还显示，近年来吸引了资金、人才和杠杆的大型多策略对冲基金占据主导地位，引起了监管机构、投资者和交易员的不安。
Citadel、Millennium的Izzy Englander和D.E. Shaw在其基金成立以来的收益排行榜上名列前茅。仅在过去三年里，这三家公司创造了712亿美元的收益，占评估的对冲基金总收益的38.3%，尽管它们在去年年底仅管理了该集团总资产的4.6%，LCH估计。
“这类基金经理通常使用比普通对冲基金高得多的杠杆水平，这有助于推动业绩，” Sopher说。“在支付了大量运营成本后，仍然能够实现强劲的净回报，这得到了投资者的容忍。”
2023年最赚钱的20家对冲基金
| 基金经理 | 资产 | 自成立以来的净收益 | 2023年收益 | 成立年份 |
|---|---|---|---|---|
| TCI | 500亿美元 | 413亿美元 | 129亿美元 | 2004 |
| Citadel | 568 | 74 | 8.1 | 1990 |
| Viking | 305 | 40.9 | 6 | 1999 |
| Millennium | 619 | 56.1 | 5.7 | 1989 |
| Elliott | 622 | 47.6 | 5.5 | 1977 |
| D.E. Shaw | 438 | 56.1 | 4.2 | 1988 |
| Lone Pine | 159 | 35.6 | 4.2 | 1996 |
| Baupost | 274 | 37 | 3.8 | 1983 |
| Pershing Square | 179 | 18.8 | 3.5 | 2004 |
| SAC/Ponto72 | 310 | 33 | 3 | 1992 |
| Appaloosa | 170 | 35 | 2.7 | 1993 |
| Farallon | 404 | 35.7 | 2.6 | 1987 |
| Och Ziff/Sculptor | 287 | 32.2 | 2.3 | 1994 |
| Egerton | 140 | 23.9 | 2.3 | 1995 |
| Davidson Kempner | 370 | 21 | 1.8 | 1983 |
| King Street | 95 | 19.5 | 0.9 | 1995 |
| Brevan Howard | 356 | 28.5 | 0.4 | 2003 |
| Caxton | 134 | 19.5 | -0.3 | 1983 |
| Bridgewater | 725 | 55.8 | -2.6 | 1975 |
| Soros* | N/D | 43.9 | N/D | 1973 |
| 总计 | 6655 | 7554 | 67 |
来源：LCH投资；以十亿美元计的收益
注：* 当所有外部资本都被偿还时的收益