2024年股海沉浮沉实录_风闻

       一、整体收益

手头两个账户均出现亏损，其中一个收益率为-8.81%，另一个收益率为-2.64%。分月度来看，除了2月、7月、9月和10月，其他月份都是亏损，不过四个月的盈利和八个月的亏损基本相抵，若非12月最后小微股连续跳水、导致账户由盈转亏，2024年本是可以持平或者小赢收场的。

       二、全景回顾

2024年开年延续了上一年度的下行走势，而且由于外资的持续、大量净流出，市场情绪变得极端低落，沪指跌破3000点支撑一路下探，2900、2800、2700整数关口被一一击穿，千股跌停的悲惨场景多次出现。1月22日机缘巧合，得以窥见壮观的崩盘行情，特别是下午开盘后的一个半小时里， 绝大多数股票头也不回地上演大跳水，股票软件主力追踪的小窗里不断刷屏的就是目不暇接的绿色文字，“盘中弱势”的语音不绝于耳，没有任何主力买入的动作，全程没有一点反弹，都在憋着劲往死里砸。有好长一段时间，我的心里都是万马奔腾，似有千言万语但徒呼奈何。1月24日证监会出面回应了市场关切，仅是缓冲了一下跌势，之后的下跌更是变本加厉。两个账户单月合计亏损11.4万，之前一年的所有收益几乎全部回吐。

2月是有预想中的春节红包行情的，但即便如此，这红包也来得非常不情不愿，前三个交易日加速下跌，再度砸出亏损大坑，2月6日，以证监会主席换人为契机，再叠加对违法违规行为的连续严打，市场情绪才有所回温，沪指最低跌至2635点后大幅反弹，此后一路连续反弹，红包行情差不多贯穿整个2月。调整在2月的倒数第二个交易日到来，不过却来得非常卑鄙无耻不光彩，几则没头没尾的谣言，“之前暂停的量化策略恢复已经完全放开了”、“券商方面放开DMA交易”，引发了市场的崩盘，两市成交量急剧放大至1.3万亿，小盘股暴跌，自己账上的损失也十分惨重，单日损失3.13万元。次日证监会辟谣，稳住了市场情绪，但从中可以看出，为了搞乱中国的A股谋利，很多人的无耻下作是没有底线的。

3月开始的半年多时间里，A股都在盘整中不断下跌。由于美联储始终硬挺着不降息，金融市场上的投机资本就始终舍不下去美国躺赚高息的执念，汇率贬值、资金外流、评级下降、国际局势动荡等多重利空夹击之下，沪指一路走低，在9月中旬再次跌破2700点。 

一切都在美联储宣布降息后发生了根本性逆转，开始几天还只是小幅放量回升，但随着9月24日国新办紧急加推新闻发布会，央行、证监会、金管局三部门发布存量房贷利率下降、降息降准等重磅金融政策，市场热情彻底被引爆，A股成交量屡创新高，并在10月8日这一天达到创纪录的近3.5万亿，当日上证高开10.13%，深证高开12.67%，创业板指高开18.44%，由于高开太多、交易量暴涨，两市的服务器一度发生异常，连中信的股票账户都登录不了。

在大国博弈的背景下，A股的爆火显然吓坏了美国人，出于对资金外流、股市泡沫破裂的忧惧，美联储又放话说9月降息是个错误的决定，接下去不会急着降息。这番说辞显然吓住了很大一波人，于是A股似乎又重回到了以往的震荡走势，除了每日成交量大幅放大至1.5万亿左右的水平外，其他没有任何可取之处，整个市场疯狂炒作无厘头的概念，什么川大智胜、川发龙蟒等美国大选概念，什么东方系，什么龙蛇跨年，抽象得不行，一片乌烟瘴气。在这样的大环境中，我对行情也变得意兴阑珊，再没有了之前的勤勉劲头，绝大部分时间都懒得再去复盘个股预判走势，在9月之前是因为跌太多躺平了，9月之后则是因为都普涨了等着躺赢，不想再去费神伤脑，代价就是错过了好几个老相好的狂飙行情。

特朗普胜选之后，A股形势急转直下，哪怕美联储继续降息，政府大规模化债，中央经济工作会议表态稳住楼市股市，仍然难以有效提振市场行情，伴随着人民币汇率快速贬值跌破7.30关口，A股提早进入年底的垃圾时间。临近年底，市场热议炒小炒差弊端，小微盘股又迎来一波暴跌。

       三、个股实录

对自己而言，持仓股的表现可以归纳为：小微悲催，高鸿暴雷；账户缩水，空前爆亏；低位补仓，坚守不退；老美降息，一朝血回。因为朴素的家国立场，即便是在9月之前的持续下跌行情里，我始终是满仓持股，而且在跌的最凶的时候，先后两次向家里领导申请资金补仓做短差，约好连本带利归还，最终一次是借了3万还3万4千，一次是借了5万还了7万。

今年全年共对18只个股进行了操作，其中年初持有电科芯片、顶固集创、兆驰股份、赛升药业、锦富技术、高鸿股份、春兰股份等共7只个股，之后清仓了其中的电科、赛升、高鸿、春兰等4股，中途买入过张江高科、雅本化学、创新新材、宁德时代、株冶集团、中油资本、众源新材、中创物流、上海电气、新华传媒、宁波东力等11股，至年终仍持有株冶、张江、雅本、创新、宁德、顶固、兆驰、锦富等8股，总体表现见附表，逐个来看：

1.株冶集团（建仓价格9.07，年内最高12.83，年终涨幅：-13.23%）

年初预测：从周k线图看，该股同样走的是长达十余年的下落盘整的行情，呈现收敛三角形走势，涨跌幅度在变小的同时，成交量是在放大的，很有可能就是主力建仓的迹象，因为在这个低位只有主力有能力搞出这么大的量，而且出逃的可能性很小，那就只剩建仓的可能性了。有朝一日当股价放量突破下跌趋势线的上沿，可能就会有一波波澜壮阔的大行情。

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行情实录：在年初的暴跌行情里，它特立独行强势上涨，3个多月时间里涨幅超过50%，此后又深度回调幅度超过50%。在9月底的国庆行情中，别的股翻倍地涨，而它最高涨幅也没有达到50%，因此，当临近年底再次站上9元价位时，预感机会随时有可能出现，基于之前的操作，不想放过每一次异动的可能性，便小仓位买入3000股。

2.顶固集创（年初价格9.27，年内最高9.63，全年涨幅：-33.66%  ）

年初预测：从周k线图看，作为上市十年内的创业板股，从历史高位45.25下跌至最低6元，跌幅巨大，目前正缓慢地从底部往上走，呈现收敛三角形形态，底部不断抬升且支撑有力，颈线压力位在9.91元左右。去年的一次突破可视为试探，快速回落后经过几个月休整，目前正再次接近这个价位，一旦再次放量突破，有望伴随今年的利好消息展开一波行情。

行情实录：1月上半段还是突破向上的走势形态，还想着下跌就是补仓良机，在1月18日大跌时在8.85的价位补仓1000股，结果此后受小微盘股崩盘拖带，自由落体式下跌，一个月时间跌至最低4.20元，跌去超50 %，之前好不容易积累的个股盈利几乎清零。在这个过程中，由于成交量始终没有放大，因此仍然认定为震荡洗盘，不断进行补仓操作，偶尔也卖掉部分做t。在整体下行的大势里，看多的判断绝大部分都是错的。9月开始行情反转，走出翻倍行情，可惜在12月12日的盘中涨停后还是过于乐观急躁冒动，个股盈利再次大幅缩水。

3.兆驰股份（年初价格5.58，年内最高6.47，全年涨幅：3.58%）

年初预测：看周k线图，该股的历史高位和历史低位相差更为悬殊。自2019年起开始重回上升轨道，同样也是收敛三角形形态，颈线压力位在5.75元附近，目前正在该价位附近震荡，但60周均线已开始上扬，显示长期行情预期向好。

行情实录：盘子不算小，因此在上半年小盘股寻死觅活的时候，该股走势还算厚道，最大跌幅没有超过30%，震荡行情中几次调整基本都在4.29元附近守住。曾经也想过换股，但因为不甘心亏损离场，还是补了几次仓。9月反转之后，最大涨幅也仅有40%，特别是10月8日高开至5.92元后迅速回调，完全不够看，因此之后遇调整继续补仓至1万股，坚定持有，终于在12月23日因为新建高速光模块项目消息刺激涨停，持有1000多天后个股再次扭亏为盈。年底几天反复冲高回落，有个涨停是大幅缩量的，最后一个交易日跳水，在周k线图上还是守住了5.75元价位。

4.锦富技术（年初价格4.61，年内最高6.94，全年涨幅：11.71%）

年初预测：周k线形态接近高鸿股份，底部有水平支撑线，上方受下跌趋势线压制，去年放量突破趋势线的价位大约在4.70元左右，60周线已抬升，只要调整到位，持股待涨便是。

行情实录：该股是我持仓最重的，占整体仓位超过三分之一，叠加低价创业板股，单日涨跌幅20%封顶，因此一涨一跌都格外揪心。3月份收到一份监管函，判断应为洗盘借口，结果判断出错，此后股价一路走低，最低探至2.74元，跌幅超过40%，即便如此，也要咬牙坚持，在底部出现涨停之后继续加大仓位降低成本，成功坚守到反转行情开启。

5.创新新材（建仓价格4.70，年内最高5.04，年终涨幅：-17.87%）

行情实录：4月份为试验新研究的涨停板战法买入，从周K线看，历史最高价位26.12元，在4元附近有强支撑，3月底连续2个涨停后有逆转走强的态势，便趁着之后的调整买入。此后做了次高抛低吸的波段行情，将持股增至1万股、成本降至4元，从整体看，仍然处在震荡洗盘之中，加上业绩良好、叠加苹果和小米汽车等概念，继续保持一份耐心即可。

6.宁德时代（建仓价格189.58，年内最高301.50 ，年终涨幅：40.31%）

行情实录：3月闲暇时对中国近5年的统计公报做了个研究，发现近5年来最景气的行业排行依次是：电气机械器材，计算通信，汽车制造，专用设备制造和化学原料制品，其中电气机械器材持续高景气，汽车制造和化学原料制品属于上升加速态势，计算通信和专用设备制造有疲软态势，这与我国目前能源结构转型、数字经济发展、汽车产业换道超车的大方向是完全符合的，于是从中去找这些行业里面的个股机会，经过各方面比较，筛选出里面最具潜力的王者：宁德时代，理由如下：1.业绩连年爆发式增长，2.业务涵盖新能源和智能网联汽车两大产业，在未来电力为王的时代掌握独门绝技，处于行业领导地位3.保持强劲的研发势头，2023年PCT专利申请爆发式增长一跃进入全球企业排名前十，4.经过前期的大幅调整股价已经从最高的692元下跌至如今的180元附近，已经具备极高的性价比。顿觉如获至宝，赶紧跟领导申请来加仓资金5万元，在189.58元价位先买入200股宁德时代，接下去视调整情况再加仓，策略就是越跌越买，长期持有。买入之后最低调整至170元附近，最高冲至301.5元，最后在年底为了归还领导的借款卖掉100股。

7.张江高科（建仓价格19.37，年内最高37.74，年终涨幅：38.36%）

行情实录：5月执着于买一只正宗的光刻机概念股，发现之前跟踪过的张江高科回调充分，在周K线的颈线支撑价位已经稳住，便以19.37元买进1000股。此后一度回调至17元以下，但始终没有跌破趋势线，此后便一路上涨，走出一波翻倍行情。后来在高点附近拿200股做了t。可笑的是，买入张江之前，自己卖掉的认为不正宗的光刻机概念股叫上海电气，当时看卖得也很及时，因为卖完就断崖式下跌，最低跌至3.42元，可蛰伏了四个月后，下半年借着上海微电子借壳上市的消息，上涨了3倍，直让人拍断大腿！现在回过头复盘，5月开始的那波下跌虽然幅度大，但成交量很小，应该就是主力在进行最后的洗盘，最终把我这个不坚定分子成功洗出去了。

8.雅本化学（建仓价格7.07，年内最高10.67，年终涨幅：-3.1%）

行情实录：4月运用涨停板战法买入的第二个股票，周K线上从31.29元的高点深度调整，在5元处有强支撑，当时有放量突破6.52元颈线压力位的态势。结果买入之后有两波调整，一快一慢，都在5.08元左右得到支撑。此后随着9月底反转行情到来，最高翻了一倍。可惜对这样的盘中冲高回落行情总是把握不好，在临近年底时才减了部分仓，而此时利润已经大幅缩水了。

9.高鸿股份

行情实录：2023年自己买入该股后一度浮盈不少，而且借着华为星闪概念风光过一把。今年前三个月走出过一波v字行情，当时一度也产生过清仓换股的想法，但最终没有实施，4月底还来了一波连涨小高潮，结果劳动节回来等到的是被st、连续跌停的悲惨结果。5月17日，跌停板被打开，当时还想着补仓抢救一下，系统却弹出风险提示不能买只能卖，那就只能清仓认输血亏出局。

       此外，今年还买入过中油资本、上海电气、宁波东力、众源新材、新华传媒、中创物流等股，除了中油有所收获，其他都没花心思好好研究，持股期短操作少，基本平亏出局，留下的遗憾却不少。

       四、知识增益

第一是股市的季节性波动必须要重视。复盘过去几年的行情，每年1月历来都不太好，因为面临春节长假短则7天多则10天的休市期，大资金都有提现套利的动机，因此在节前1个月时间内都会有一波持续下跌的跑路行情，直到节前两三天跑差不多了，会来波小的拉升，为节后的上涨做个铺垫，这个规律在总体上是成立的。2023年1月是个例外，破例的原因不是因为大资金不跑路了，而是因为外资持续大额流入，补上了常规资金跑路的缺口，撑起了上涨行情。到了今年，外资大幅流出的态势依旧不改，A股自然也就不可能有大行情，上证2800点的支撑也是破了又破，创业板直接就躺平了。所以结论就是，季节性的仓位管理还是很有必要，而且要坚决执行。

第二是要关注上市公司业绩披露的关键时间节点。每年常规的年报及一季报、半年报、三季报的发布都有规定的时间，此外1月底之前还有年报业绩预披露的要求，披露时间距离实际时间结束都有一定间隔，事实上对于消息灵通的大资金来说，上市公司的经营状况及相关数据都是实时唾手可得的，因此也就有了利用上述时间差提前进行建仓或出货的操作空间。对于散户来说，一定要知道这些时间节点，才有可能看明白主力围绕节点进行的砸盘、压盘以及拉升等动作，核心看点是是否放量。

第三是要注意持股种类的结构搭配问题。这个问题以前还是很注意的，买的基本上都是业绩有保障的股票，但随着成功率的提高，渐渐地有点不当回事了，亏损的股票也敢重仓持有了，创业板占比能超过三分之二，现在手上的好些都是亏损小盘股。这类股票行情好的时候拉升容易是优点，但遇到调整下跌行情，那跌起来也是相当快，而且国家队真要下场救市，也是优先保有业绩的大盘蓝筹股，小盘股基本是看不上的，只能自求多福了。

第四是要认清股票基金就是大号韭菜的本质。在这波大跌行情中，很多散户选择躺平，反正不管怎么跌，就是不割肉，但股票型基金做不到，哪怕基金经理们不想割，基民们受不了要赎回，就得割肉，跌势就止不住。要知道基民本身就是因为受不起股票的风险才选择波动相对较小的基金，因此止盈止损观念绝对比股民牢固。认识到这一层，以后对各种基金特别是开放型基金重仓的股票要多长个心眼，别被这些大号的韭菜给坑了，不能有任何一丝迷信。

第五是回头草该吃还得吃。在千股竞跌的一月，老相识们出尽风头，中油、株冶逆势上涨，华建搭上上海板块的春风底部起势五连板，看得人心里真不是滋味。再往后，被当作假光刻机概念股的上海电气、以为没啥花头的新华传媒、踏错节奏的众源新材都在9月底行情反转后掀起了一波波高涨的行情，哪个不比持仓股强？华建还来了个梅开二度，2023年曾经小赚一笔的三维通信也涨超2倍，锐捷网络涨了近3倍。说到底，要在A股求生，躺平或者躺赢的心态都要不得，还是得时刻关注行情态势变化，一旦发现回暖的苗头，该吃的回头草就得果断吃，汰弱留强才是炒股正道。

       五、2025年个股研判

1.中油资本

看好的逻辑还是不变。从周线形态看，2006年起就在不断下跌中盘整，成交量都非常小，接近地量。2022年的那波翻倍行情短期看虽然涨幅很大，但和历史高位对照看，连六分之一的高度还不到，成交量却是急剧放大的。伴随着大股东减持的利空，大量筹码分发到了散户手中，即便如此，该股的筹码仍然是高度集中的。2024年，又是一波脉冲式上涨下跌，仍未有效突破10元关口，主力不可能在此位置出货。在中美博弈攻守易形、人民币国际化大幅加速、金砖国家去美元化愿望强烈的大背景下，未来的想象空间还很大，机会可能在不经意间到来。抛开题材不谈，作为中字头，个股经营也较为稳健，分红回报尚可。

2.创新新材

看好该股的理由就是低位爆量，市盈率低，作为小米汽车的供应商，在小米汽车年度销量超预期的情况下，可以想象一定的上涨空间。

3.株冶集团

仍然是低位持股的思路，等风来。

4.宁德时代

作为未来新能源时代的执牛耳者，值得长期持有。

5.张江高科

运营着上海张江这个高精尖科技核心承载区，又有参股上海微电子的加持，一旦有效突破并站稳30元颈线，未来过前高40元是可能实现的。

6.兆驰股份

2024年，周K线图上已经放量站稳了5.75元颈线，经过两年多的洗盘，成交量大幅萎缩，再跌回去的可能性很低，加上业绩优良，题材有亮点，震荡上行是大概率。